ETF情報:上場Jリートミニ 隔月分配型(偶数)[2024年02月更新]

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東証リート指数ETFに投資して毎月おこづかいをもらっている

ヒラヤマルオです。

今回はそんな自分が投資しているおすすめの東証リート指数ETF

「上場Jリートミニ 隔月分配型(偶数)[2552]」を解説しようと思います。

  • 設定日は?
  • 運用会社と総資産と信託報酬は?
  • 1口価格・分配利回り・決算日は?
  • 過去の分配金は?

これを見れば「上場Jリートミニ 隔月分配型(偶数)[2552]」の状況がわかります。

※この記事はすべて2024年02月12日現在の内容になります。

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設定日は?

2019年6月3日になります。

隔月分配姉妹ETFの次女になります。

運用会社と総資産と信託報酬は?

運用会社総資産信託報酬
日興アセットマネジメント350億4300万円0.245%(税抜)

1口価格・分配利回り・決算日は?

1口価格分配利回り決算日
1,881円3.93%偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の各8日

※分配利回りは1年間に支払われた分配金を直近の基準価額で除したものを使用

過去の分配金は?

こちらの分配金履歴は1口単位の分配金になります。

決算日分配金決算月初値分配利回り
2019/08/088.00円2,134円0.37%
2019/10/084.00円2,360円0.17%
2019/12/088.00円2,312円0.35%
2020/02/0817.00円2,344円0.73%
2020/04/088.00円1,654円0.48%
2020/06/089.00円1,860円0.48%
2020/08/0812.00円1,774円0.68%
2020/10/0815.00円1,845円0.81%
2020/12/088.00円1,807円0.44%
2021/02/0811.00円1,998円0.55%
2021/04/0816.00円2,169円0.73%
2021/06/087.00円2,282円0.30%
2021/08/0810.00円2,298円0.43%
2021/10/0814.00円2,163円0.64%
2021/12/087.00円2,166円0.32%
2022/02/0811.00円2,046円0.53%
2022/04/0816.00円2,100円0.76%
2022/06/086.00円2,153円0.27%
2022/08/0812.00円2,145円0.55%
2022/10/0814.00円2,086円0.67%
2022/12/087.00円2,066円0.33%
2023/02/0813.00円1,985円0.64%
2023/04/0815.00円1,929円0.77%
2023/06/088.00円1,987円0.40%
2023/08/0813.00円2,003円0.64%
2023/10/0813.00円1,972円0.65%
2023/12/089.00円1,965円0.45%
2024/02/0815.00円1,881円0.79%

年間トータルリターン(分配込騰落率)

分配月2019年2020年2021年2022年2023年2024年
2月17.00円11.00円11.00円13.00円15.00円
4月8.00円16.00円16.00円15.00円
6月9.00円7.00円6.00円8.00円
8月8.00円12.00円10.00円12.00円13.00円
10月4.00円15.00円14.00円14.00円13.00円
12月8.00円18.00円7.00円7.00円9.00円
分配合計20.00円79.00円65.00円66.00円71.00円15.00円
年始値2,005円2,287円1,869円2,223円2,016円1,928円
年終値2,287円1,894円2,213円2,035円1,944円
合計騰落率-13.7%+21.8%-5.4%-0.1%

*2019年06月04日上場

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